鐵道部賬單曝光 36家高鐵相關(guān)公司應(yīng)收款2491億

海口網(wǎng)11月3日消息 一份最新出爐、包含36家與高鐵相關(guān)上市公司的《鐵道部拖欠上市公司賬款單》，將鐵道部還債呼聲再次推向高潮。而剛剛向中國南、北車支付了105億元欠款額，且頻頻釋放“回暖”信號的鐵道部，也仿佛讓包含這36家上市公司在內(nèi)的鐵道部的“債主們”看到了光亮。

《每日經(jīng)濟新聞(微博)》記者注意到，在這份高鐵上市公司賬款單中，無論是從最新應(yīng)收賬款（主要應(yīng)收賬款來自鐵道部）、現(xiàn)金流還是壞賬情況，中國中鐵(601390，SH)都排在第一位。

中國中鐵董秘于騰群昨日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時坦言，公司目前尚未收到鐵道部還款，公司因建設(shè)資金不到位，無法按合同及時支付工程進度款、正常驗工計價款，由此停工的項目，“都不少”。

不過，于騰群表示，和其他與高鐵相關(guān)的上市公司一樣，公司對于年底之前能夠得到一些鐵路建設(shè)資金的償付“滿懷希望”。

36家公司應(yīng)收賬款2491億

據(jù)統(tǒng)計，以最新發(fā)布的財務(wù)報告來看，36家與高鐵相關(guān)的上市公司，應(yīng)收賬款合計達2491億元（主要應(yīng)收賬款來自鐵道部），較2010年底增加了641億元。“經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額”合計為-677.5億元，2010年上半年，這一數(shù)字為-183.2億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，排在賬款單前四位的分別是中國中鐵、中國鐵建（601186，SH）、中國南車 （601766，SH） 和 中國 北 車（601299，SH）。

根據(jù)8月1日鐵道部財務(wù)司公布的《鐵道部2011年上半年主要財務(wù)及經(jīng)營數(shù)據(jù)報告》，鐵道部總負債首破2萬億元，負債率為58.53%。而其所屬運輸企業(yè)2011年上半年盈利僅42.9億元。這讓嗷嗷待哺的36家高鐵上市公司“滿懷希望”的同時，依然忐忑不安。

中國中鐵10月30日晚間披露的三季報顯示，截至今年三季度，中國中鐵應(yīng)收賬款余額為961億元，而截至今年中報時，公司鐵路業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款就達309億元。

“據(jù)我所知，鐵道部（2000億元融資）先期僅僅拿到了很小一部分錢，所以先給他們（中國南、北車），我們還在等后面的安排。”于騰群告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在他看來，盡管鐵道部支付了105億元欠款給中國南、北車，但這點錢，對于類似中國中鐵、中國鐵建來說，“如果只撒胡椒面，起不到什么效果”。

高鐵上市公司利潤受影響

由于業(yè)主（主要為鐵道部）建設(shè)資金不到位，給上市公司利潤帶來的下滑影響，在各大高鐵上市公司的三季報中亦十分明顯。

《鐵道部拖欠上市公司賬款單》中排名第一的中國中鐵三季報披露，1~9月份，中國中鐵累計新簽合同額3577億元。其中，基建板塊2667.8億元（鐵路業(yè)務(wù)從一級市場獲得訂單176.7億元，占一級市場開標(biāo)總額52.2%），同比減少46%。整體而言，前三季增收不增利，凈利降33%。

中國中鐵表示，報告期內(nèi)公司凈利潤同比下滑，主要受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控以及行業(yè)投資調(diào)整影響。部分業(yè)主建設(shè)資金不到位，無法按合同及時支付工程進度款及正常的驗工計價款也是原因之一。

于騰群告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，業(yè)主資金不到位，公司需要用自己的資金盡量保證支付包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的各種周轉(zhuǎn)，還有停工項目的現(xiàn)場維護以及損失等，各項所產(chǎn)生的資金成本，是影響整個利潤情況很重要的因素。

而由于鐵道部遲滯支付貨款，中國南、北車三季報應(yīng)收賬款也分別較年初驟增213.91%、126.2%，盡管中國南車?yán)麧櫹鄬τ兴鲩L，但應(yīng)收賬款大幅增加的同時，利潤和營收增加，反而是一種非常危險的信號，因為這意味著公司已經(jīng)完成的訂單做了收入確認，但實際上錢卻沒有要回來。中國北車第三季度凈利潤則同比下降12.98%。

不過，中國南車人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，針對中國南車的欠付款項，鐵道部預(yù)計在11月到12月間會加快償付。因為鐵路裝備制造企業(yè)的經(jīng)營結(jié)算，一般都較為集中在四季度付款，這已是多年慣例。鐵道部目前也已經(jīng)啟動遲滯貨款支付工作。

此外，有消息稱，除了已經(jīng)獲得證實的2000億元融資支持，鐵道部后期可能還將獲得另外3000億元的信貸支持。不過截至昨日記者發(fā)稿，從多位鐵路人士處尚未求證到此消息。