澤熙四季度集中調(diào)研13家公司 最牛股已漲40%

　　剛剛“送走”香水大王周信鋼，中穎電子即遭到明星私募澤熙投資的青睞。昨日，該明星私募又現(xiàn)身東晶電子的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單。至此，澤熙投資在四季度共走進(jìn)13家TMT行業(yè)上市公司集中調(diào)研。

　　近日，股價(jià)漲勢(shì)如虹的東晶電子引起眾多機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注。信息顯示，澤熙投資、國(guó)聯(lián)證券以及萬(wàn)向財(cái)務(wù)三家機(jī)構(gòu)圍繞公司的藍(lán)寶石工藝技術(shù)及其市場(chǎng)前景展開調(diào)研。公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)262%至306%，除了并購(gòu)銳康晶體產(chǎn)生的凈收益外，LED藍(lán)寶石需求明顯回升是重要原因之一。

　　據(jù)介紹，LED藍(lán)寶石應(yīng)用廣泛，目前國(guó)內(nèi)LED藍(lán)寶石襯底片市場(chǎng)主要以2吋為主，而東晶電子可同時(shí)生產(chǎn)2吋和4吋，公司表示會(huì)根據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向靈活調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。目前藍(lán)寶石視窗領(lǐng)域應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，在民生產(chǎn)品領(lǐng)域如手機(jī)、手表等得到了廣泛的使用。公司在推進(jìn)LED用藍(lán)寶石項(xiàng)目的同時(shí)，也會(huì)積極關(guān)注藍(lán)寶石視窗等新興應(yīng)用的市場(chǎng)信息。

　　此前，同為TMT行業(yè)上市公司的中穎電子也吸引了包括澤熙投資、華富基金、國(guó)金證券等在內(nèi)的10家私募、公募及知名券商集體前往調(diào)研。公司透露，家電類芯片日益成為公司營(yíng)收的重要來(lái)源，其生產(chǎn)的包括電飯煲、微波爐、豆?jié){機(jī)等產(chǎn)品的MCU芯片在全球范圍內(nèi)有很高的市場(chǎng)占有率。隨著三星退出小家電市場(chǎng)，公司明年小家電和大家電的銷售比較有機(jī)會(huì)增長(zhǎng)，效應(yīng)會(huì)逐漸體現(xiàn)出來(lái)。對(duì)于可穿戴市場(chǎng)，公司坦言，會(huì)把握市場(chǎng)商機(jī)，但目前規(guī)模還很小，對(duì)公司的營(yíng)收影響不大。

　　據(jù)上證報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至11月25日，澤熙投資四季度先后光顧了13家TMT行業(yè)公司調(diào)研，分別是捷成股份 、東軟載波 、美亞柏科、北京君正 、藍(lán)盾股份 、科大訊飛 、星網(wǎng)銳捷 、杰賽科技 、安潔科技 、長(zhǎng)亮科技 、東港股份 、中穎電子和東晶電子。

　　值得一提的是，在澤熙投資的“明星私募”光環(huán)籠罩下，多數(shù)公司在其調(diào)研后的幾個(gè)交易日持續(xù)拉漲股價(jià)。其中，美亞柏科股價(jià)自11月13日至18日的四個(gè)交易日里連續(xù)報(bào)收四個(gè)漲停板；藍(lán)盾股份在11月13日至19日的五個(gè)交易日里，股價(jià)連拉五個(gè)漲停板。

　　同樣，北京君正在澤熙投資10月31日造訪公司后，加之高送轉(zhuǎn)預(yù)期，公司股價(jià)截至昨日已大漲40%。

　　針對(duì)近期機(jī)構(gòu)調(diào)研偏向TMT行業(yè)的現(xiàn)狀，有券商研究員分析稱，中長(zhǎng)期TMT行業(yè)維持高景氣的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是新一屆政府通過(guò)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的改革路徑。從細(xì)分領(lǐng)域看，半導(dǎo)體方面，我國(guó)已于日前確定將出臺(tái)由工信部主導(dǎo)的集成電路芯片行業(yè)扶持政策，該計(jì)劃目前已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段，四季度有望定稿并審批。此外，中國(guó)無(wú)線電管理局領(lǐng)導(dǎo)在2013世界電信展上透露，TD-LTE 頻譜已分配完畢，中移動(dòng)獲得130M 頻譜，4G牌照將于12月底發(fā)布。